免费加盟本站律师>> 加入收藏 设为首页 网站地图
变动
出资协议  设立程序
企业变更  法律责任
融资
民间融资  银行融资
私募股权  股票上市
内控
投资 融资 行政 刑事
交易 组织 股东股权
顾问
合同事务  解散破产
公司诉讼  法律顾问
税务
所得税  财产税
货物税  劳务税
劳资
合同 工资 保险 工伤
赔偿
 破产职工安置
当前位置:中大财经律师网 > 公司事务 > 法律顾问 > 正文

集团公司资金运营的额度管理

发布时间:2010-7-22 11:18:00   作者:李纭纭 我要评论

1、现金池要保持稳定的资金量
2、可根据集团总体信用资质,调整统一授信额度,并分配其中的30%作为法人帐户的透支额度供集团现金池调配资金临时使用。
3、实行日间透支,日终填平方式,可在透支期间不征收利息。
4、集团总部可以根据成员单位经营特点,在系统中对各成员单位帐户额度进行参数化管理,分别设置看管额度、透支额度以及可用额度等
5、集团总部将各成员单位帐户额度设置为自动拨款,支持超归集下拨并支持在可用额度内进行透支支付。
特别声明:本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正,谢谢。
网友评论
关健字:  
关于我们   -   免责声明   -   联系我们   -   财经论坛   -   全站搜索   -   友情链接   -   网站地图
版权所有  中大财经律师网

中大博义 兼济民众 财经律师

Copyright © 2009-2012 www.minglawyer.com  冀ICP备10002593号